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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 744.00 | 13 116.00 | 7 628.00 | 20 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 819.00 | 19 087.00 | 13 732.00 | 32 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 728.00 | | 84 728.00 | 84 728.00 |
BZ Autres créances | 188 184.00 | | 188 184.00 | 188 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 324.00 | | 83 324.00 | 83 324.00 |
CF Disponibilités | 1 599 920.00 | | 1 599 920.00 | 1 599 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 818.00 | | 1 956 818.00 | 1 956 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 637.00 | 19 087.00 | 1 970 550.00 | 1 989 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 858.00 | 28 525.00 | | 64 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 145.00 | 136 333.00 | | 78 145.00 |
DL TOTAL (I) | 253 003.00 | 274 858.00 | | 253 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 242.00 | 622 650.00 | | 1 233 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 391.00 | 31 837.00 | | 26 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 314.00 | 14 580.00 | | 17 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 105.00 | 98 696.00 | | 47 105.00 |
EA Autres dettes | 393 494.00 | 493 362.00 | | 393 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 547.00 | 1 261 126.00 | | 1 717 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 550.00 | 1 535 983.00 | | 1 970 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 486.00 | | 5 572.00 | 33 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 240.00 | 32 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 240.00 | 20 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 390.00 | | 4 594.00 | 22 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | 979.00 | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 601.00 | 3 342.00 | 2 856.00 | 18 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 630.00 | 3 342.00 | 2 856.00 | 12 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 494.00 | 393 494.00 | | 393 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
UX Autres créances clients | 84 728.00 | 84 728.00 | | 84 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233 242.00 | 1 233 242.00 | | 1 233 242.00 |
VI Groupe et associés | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 425.00 | 153 425.00 | | 153 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 678.00 | 273 574.00 | 6 104.00 | 279 678.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 547.00 | 1 717 547.00 | | 1 717 547.00 |