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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 854.00 | 11 105.00 | 6 749.00 | 17 854.00 |
040 Immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 992.00 | 12 003.00 | 10 988.00 | 22 992.00 |
060 Stock marchandises | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
072 Créances – Autres | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
084 Disponibilités | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 874.00 | | 50 874.00 | 50 874.00 |
110 Total général Actif | 73 867.00 | 12 003.00 | 61 863.00 | 73 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 189.00 | | | 78 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 897.00 | | | 129 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 323.00 | | | 214 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 866.00 | | | 62 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
242 Autres charges externes. | 67 438.00 | | | 67 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
252 Charges sociales | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 634.00 | | | 189 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 003.00 | | | 20 003.00 |