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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 974.00 | 63 534.00 | 57 440.00 | 120 974.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 47 572.00 | 24 579.00 | 22 993.00 | 47 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 243.00 | 84 275.00 | 155 969.00 | 240 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 839.00 | 172 388.00 | 236 451.00 | 408 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 710 625.00 | | 4 710 625.00 | 4 710 625.00 |
BZ Autres créances | 2 332 234.00 | | 2 332 234.00 | 2 332 234.00 |
CF Disponibilités | 1 005 630.00 | | 1 005 630.00 | 1 005 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 059 461.00 | | 8 059 461.00 | 8 059 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 468 300.00 | 172 388.00 | 8 295 912.00 | 8 468 300.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 205 236.00 | 2 230 685.00 | | 3 205 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 626 575.00 | 974 551.00 | | 3 626 575.00 |
DK Provisions réglementées | | 46 954.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 381 810.00 | 3 802 190.00 | | 7 381 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 064.00 | 492 804.00 | | 241 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 172.00 | 44 268.00 | | 57 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 201.00 | 321 205.00 | | 483 201.00 |
EA Autres dettes | 132 665.00 | | | 132 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 102.00 | 860 267.00 | | 914 102.00 |
ED (V) | | 3 079.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 295 912.00 | 4 665 535.00 | | 8 295 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 899 015.00 | | 45 015.00 | 3 899 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 991.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 535 190.00 | 408 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 301 200.00 | 120 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 422 174.00 | | | 3 422 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 801.00 | | 45 015.00 | 242 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 040.00 | | | 234 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 130.00 | 59 259.00 | | 113 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 469.00 | 8 065.00 | | 55 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 661.00 | 51 194.00 | | 57 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 954.00 | | 46 954.00 | 46 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 954.00 | | 46 954.00 | 46 954.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 710 625.00 | 4 710 625.00 | | 4 710 625.00 |
VB T. V. A. | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305 603.00 | 2 305 603.00 | | 2 305 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 053 880.00 | 7 053 831.00 | 49.00 | 7 053 880.00 |