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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 843.00 | 44 871.00 | 12 972.00 | 57 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 462 619.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 536 765.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 880 659.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 880 043.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 663 660.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 673 786.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 832 432.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 722 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 9 892 592.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 25 772 635.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 708 676.00 | | | 708 676.00 |
CU Autres participations | 5 316 979.00 | 250 000.00 | 5 066 979.00 | 5 316 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 5 686 999.00 | 4 496 104.00 | | 5 686 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 577.00 | | | 361 577.00 |
DL TOTAL (I) | 6 486 999.00 | 5 296 104.00 | | 6 486 999.00 |
DP Provisions pour risques | 578 516.00 | 584 624.00 | | 578 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 516.00 | 584 624.00 | | 578 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 499.00 | | | 1 526 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 753 643.00 | 10 909 123.00 | | 7 753 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 550.00 | 2 611 012.00 | | 2 996 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 565.00 | | | 451 565.00 |
EA Autres dettes | 7 705 356.00 | 6 929 503.00 | | 7 705 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 455 549.00 | 20 449 638.00 | | 18 455 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 772 635.00 | 26 577 782.00 | | 25 772 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 810.00 | | | 1 718 810.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 251 571.00 | 247 416.00 | | 251 571.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 251 571.00 | 247 416.00 | | 251 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 812 479.00 | |
FG Production vendue services | 1 485 834.00 | | 1 485 834.00 | 1 485 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 812 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 472 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 285 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 776 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 217 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 062 808.00 | |
GE Autres charges | | | 20 837 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 602 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 761.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 914.00 | 197 247.00 | | 296 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 914.00 | 197 247.00 | | 296 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 914.00 | -197 247.00 | | -296 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 884.00 | 168 101.00 | | 20 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 352.00 | | | 1 592 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 775.00 | | | 1 230 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 577.00 | | | 361 577.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 195 051.00 | -325 698.00 | | 1 195 051.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 195 051.00 | -325 698.00 | | 1 195 051.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 692 255.00 | | 11 165.00 | 7 692 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 7 603 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 666.00 | 7 681 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 20 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 443.00 | | 8 400.00 | 49 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 730.00 | | 2 765.00 | 19 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 623 082.00 | | | 7 623 082.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 032.00 | 7 885.00 | 1 666.00 | 54 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 134.00 | 4 737.00 | | 40 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 898.00 | 3 148.00 | 1 666.00 | 13 898.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 029.00 | 200 029.00 | | 200 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280 956.00 | | 2 280 956.00 | 2 280 956.00 |
UX Autres créances clients | 520 159.00 | 520 159.00 | | 520 159.00 |
VB T. V. A. | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VC Groupe et associés | 715 093.00 | 6 417.00 | 708 676.00 | 715 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 499.00 | 912 677.00 | 613 821.00 | 1 526 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 796 122.00 | 262 310.00 | 1 533 812.00 | 1 796 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 026.00 | 552 394.00 | 2 989 632.00 | 3 542 026.00 |
VW T.V.A. | 125 878.00 | 125 878.00 | | 125 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866 443.00 | 1 718 810.00 | 2 147 633.00 | 3 866 443.00 |