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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 455.00 | 9 414.00 | 40.00 | 9 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 841.00 | 272 768.00 | 22 072.00 | 294 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 570.00 | 290 163.00 | 1 659 407.00 | 1 949 570.00 |
BT Marchandises | 303 817.00 | | 303 817.00 | 303 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 923.00 | | 44 923.00 | 44 923.00 |
BZ Autres créances | 138 348.00 | | 138 348.00 | 138 348.00 |
CF Disponibilités | 434 832.00 | | 434 832.00 | 434 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 856.00 | | 928 856.00 | 928 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 427.00 | 290 163.00 | 2 588 263.00 | 2 878 427.00 |
CU Autres participations | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 367 519.00 | 1 232 826.00 | | 1 367 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 394.00 | 214 693.00 | | 274 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 914.00 | 1 967 519.00 | | 2 191 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 163.00 | 141 035.00 | | 121 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 521.00 | 92 719.00 | | 49 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 844.00 | 174 704.00 | | 140 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 820.00 | 72 446.00 | | 84 820.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 349.00 | 481 000.00 | | 396 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 263.00 | 2 448 520.00 | | 2 588 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 135.00 | 359 837.00 | | 295 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 844.00 | 140 844.00 | | 140 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
VB T. V. A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 163.00 | 19 949.00 | 101 214.00 | 121 163.00 |
VI Groupe et associés | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 416.00 | 130 416.00 | | 130 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 705.00 | 190 205.00 | 500.00 | 190 705.00 |
VW T.V.A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 347.00 | 295 133.00 | 101 214.00 | 396 347.00 |