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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 749.00 | 17 654.00 | 95.00 | 17 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 904.00 | 130 402.00 | 91 502.00 | 221 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 272.00 | 149 041.00 | 119 230.00 | 268 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
BZ Autres créances | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
CF Disponibilités | 252 866.00 | | 252 866.00 | 252 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 866.00 | | 307 866.00 | 307 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 138.00 | 149 041.00 | 427 096.00 | 576 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 125 169.00 | 120 527.00 | | 125 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 685.00 | 44 642.00 | | 38 685.00 |
DL TOTAL (I) | 172 655.00 | 173 969.00 | | 172 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 138.00 | 17 157.00 | | 30 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 891.00 | 52 120.00 | | 44 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 145.00 | 30 004.00 | | 79 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 380.00 | 64 562.00 | | 87 380.00 |
EA Autres dettes | 12 885.00 | 6 782.00 | | 12 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 441.00 | 170 626.00 | | 254 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 096.00 | 344 596.00 | | 427 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 308.00 | 161 272.00 | | 234 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 165.00 | | 38 108.00 | 230 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 546.00 | | 38 108.00 | 201 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 834.00 | 23 208.00 | | 125 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 849.00 | 23 208.00 | | 124 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 146.00 | 79 146.00 | | 79 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
UX Autres créances clients | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VB T. V. A. | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 138.00 | 10 005.00 | 20 133.00 | 30 138.00 |
VI Groupe et associés | 44 892.00 | 44 892.00 | | 44 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 553.00 | 55 000.00 | 553.00 | 55 553.00 |
VW T.V.A. | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 442.00 | 234 309.00 | 20 133.00 | 254 442.00 |