| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 728.00 | 18 249.00 | 5 479.00 | 23 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 516.00 | 14 321.00 | 34 194.00 | 48 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 671.00 | 32 571.00 | 144 099.00 | 176 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 434.00 | | 71 434.00 | 71 434.00 |
BZ Autres créances | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CF Disponibilités | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 727.00 | | 89 727.00 | 89 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 398.00 | 32 571.00 | 233 827.00 | 266 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65 258.00 | 49 280.00 | | 65 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 767.00 | 15 978.00 | | 22 767.00 |
DL TOTAL (I) | 96 276.00 | 73 508.00 | | 96 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 495.00 | 50.00 | | 47 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 107.00 | 39 012.00 | | 33 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 947.00 | 66 656.00 | | 56 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 550.00 | 105 719.00 | | 137 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 827.00 | 179 228.00 | | 233 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 592 869.00 | | 592 869.00 | 592 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 869.00 | | 592 869.00 | 592 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 356.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 938.00 | 3 489.00 | | 5 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | -3 489.00 | | 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 2 104.00 | | 2 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 544.00 | 537 310.00 | | 618 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 777.00 | 521 332.00 | | 595 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 767.00 | 15 978.00 | | 22 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 494.00 | 6 736.00 | | 7 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 803.00 | | 44 217.00 | 132 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349.00 | 176 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349.00 | 72 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 381.00 | | 44 213.00 | 28 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | 4.00 | 1 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 376.00 | 6 356.00 | 161.00 | 26 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 376.00 | 6 356.00 | 161.00 | 26 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 434.00 | 71 434.00 | | 71 434.00 |
VB T. V. A. | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 546.00 | 12 062.00 | 18 484.00 | 30 546.00 |
VI Groupe et associés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 751.00 | 82 751.00 | 1 000.00 | 83 751.00 |
VW T.V.A. | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 551.00 | 119 067.00 | 18 484.00 | 137 551.00 |