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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 557.00 | 22 177.00 | 1 380.00 | 23 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 644.00 | 39 677.00 | 65 967.00 | 105 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BZ Autres créances | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CF Disponibilités | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 874.00 | 39 677.00 | 105 197.00 | 144 874.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 456.00 | 5 454.00 | | 14 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 286.00 | 9 001.00 | | -7 286.00 |
DL TOTAL (I) | 15 970.00 | 23 256.00 | | 15 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 173.00 | 16 061.00 | | 48 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 762.00 | 22 915.00 | | 15 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 299.00 | 52 062.00 | | 18 299.00 |
EA Autres dettes | 6 992.00 | 9 279.00 | | 6 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 226.00 | 100 317.00 | | 89 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 197.00 | 123 572.00 | | 105 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 226.00 | 100 317.00 | | 89 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 029.00 | | 87 029.00 | 87 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 029.00 | | 87 029.00 | 87 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 433.00 | 185.00 | | 3 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 809.00 | 119 358.00 | | 90 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 095.00 | 110 356.00 | | 98 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 286.00 | 9 001.00 | | -7 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 644.00 | | | 105 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 189.00 | 488.00 | | 39 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 689.00 | 488.00 | | 21 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
UX Autres créances clients | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836.00 | | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 454.00 | 16 420.00 | 25 034.00 | 41 454.00 |
VW T.V.A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 226.00 | 89 226.00 | | 89 226.00 |