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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 564.00 | 46 491.00 | 8 073.00 | 54 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 906.00 | 123 583.00 | 51 323.00 | 174 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 053.00 | | 59 053.00 | 59 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 106.00 | 170 073.00 | 170 033.00 | 340 106.00 |
BT Marchandises | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 908.00 | | 57 908.00 | 57 908.00 |
BZ Autres créances | 34 088.00 | | 34 088.00 | 34 088.00 |
CF Disponibilités | 491 363.00 | | 491 363.00 | 491 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 796.00 | | 608 796.00 | 608 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 903.00 | 170 073.00 | 778 829.00 | 948 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 450.00 | 154 402.00 | | 154 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 409.00 | 58 048.00 | | 115 409.00 |
DL TOTAL (I) | 278 659.00 | 221 250.00 | | 278 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 267.00 | 48 006.00 | | 27 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 721.00 | 156 539.00 | | 282 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 183.00 | 109 745.00 | | 126 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 998.00 | 17 414.00 | | 35 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
EA Autres dettes | 13 026.00 | 12 372.00 | | 13 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 171.00 | 344 077.00 | | 500 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 829.00 | 565 327.00 | | 778 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 423.00 | 316 810.00 | | 488 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 795 051.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 413.00 | |
FG Production vendue services | | | 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 796 463.00 | |
FN Production immobilisée | | | 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 661.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 135.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 432.00 | -135.00 | | 2 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 630.00 | 14 299.00 | | 36 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 723.00 | 652 544.00 | | 805 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 314.00 | 594 496.00 | | 690 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 409.00 | 58 048.00 | | 115 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 786.00 | | 63 764.00 | 277 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 444.00 | 340 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 444.00 | 288 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 163.00 | | 59 803.00 | 230 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 623.00 | | 3 961.00 | 47 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 678.00 | 28 839.00 | 1 444.00 | 142 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 678.00 | 28 839.00 | 1 444.00 | 142 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 183.00 | 126 183.00 | | 126 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
UX Autres créances clients | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
VB T. V. A. | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 267.00 | 15 519.00 | 11 748.00 | 27 267.00 |
VI Groupe et associés | 282 721.00 | 282 721.00 | | 282 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 075.00 | 97 794.00 | 13 282.00 | 111 075.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 171.00 | 488 423.00 | 11 748.00 | 500 171.00 |