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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 920.00 | 15 207.00 | 2 713.00 | 17 920.00 |
AH Fonds commercial | 157 068.00 | | 157 068.00 | 157 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 068.00 | 5 858.00 | 211.00 | 6 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 995.00 | 232 247.00 | 28 748.00 | 260 995.00 |
BF Prêts | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 463.00 | | 61 463.00 | 61 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 394.00 | 253 312.00 | 254 082.00 | 507 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 812.00 | 71 796.00 | 398 016.00 | 469 812.00 |
BZ Autres créances | 187 970.00 | | 187 970.00 | 187 970.00 |
CF Disponibilités | 1 403 048.00 | | 1 403 048.00 | 1 403 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 895.00 | | 64 895.00 | 64 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 725.00 | 71 796.00 | 2 053 929.00 | 2 125 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 118.00 | 325 108.00 | 2 308 011.00 | 2 633 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 659.00 | | | 82 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 984 026.00 | | | 984 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 536.00 | | | 1 478 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 376.00 | | | 500 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 380.00 | | | 171 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 640.00 | | | 144 640.00 |
EA Autres dettes | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 475.00 | | | 829 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 011.00 | | | 2 308 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 475.00 | | | 329 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 656.00 | 1 233 836.00 | 1 480 492.00 | 246 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 656.00 | 1 233 836.00 | 1 480 492.00 | 246 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 757.00 | |
GE Autres charges | | | 10 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 073.00 | | | 1 502 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 563.00 | | | 1 469 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 531.00 | | 14 477.00 | 543 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 371.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 371.00 | 65 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 613.00 | 507 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 242.00 | 267 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 990.00 | | 2 998.00 | 171 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 304.00 | | 9 002.00 | 303 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 237.00 | | 2 477.00 | 68 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 797.00 | 24 757.00 | 45 242.00 | 273 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 712.00 | 495.00 | | 14 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 085.00 | 24 262.00 | 45 242.00 | 259 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 555.00 | | 5 759.00 | 77 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 555.00 | | 5 759.00 | 77 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 555.00 | | 5 759.00 | 77 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 380.00 | 171 380.00 | | 171 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 691.00 | 70 691.00 | | 70 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
UP Prêts | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 463.00 | | 61 463.00 | 61 463.00 |
UX Autres créances clients | 387 153.00 | 387 153.00 | | 387 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 659.00 | | 82 659.00 | 82 659.00 |
VB T. V. A. | 124 823.00 | 124 823.00 | | 124 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 895.00 | 64 895.00 | | 64 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 019.00 | 640 017.00 | 148 002.00 | 788 019.00 |
VW T.V.A. | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 475.00 | 329 475.00 | 500 000.00 | 829 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 736.00 | | | 176 736.00 |
ST Autres comptes | 284 270.00 | | | 284 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 341 268.00 | | | 341 268.00 |
YT Sous‐traitance | 56 353.00 | | | 56 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 260.00 | | | 119 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 858 627.00 | | | 858 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |