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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 012.00 | | 269 012.00 | 269 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 993.00 | | 1 177 993.00 | 1 177 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 780.00 | | 77 780.00 | 77 780.00 |
BZ Autres créances | 164 916.00 | | 164 916.00 | 164 916.00 |
CF Disponibilités | 128 082.00 | | 128 082.00 | 128 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 778.00 | | 370 778.00 | 370 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 771.00 | | 1 548 771.00 | 1 548 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269 012.00 | | | 269 012.00 |
CU Autres participations | 908 982.00 | | 908 982.00 | 908 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 250.00 | 131 250.00 | | 131 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
DH Report à nouveau | 998 374.00 | 990 099.00 | | 998 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 725.00 | 8 275.00 | | 10 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 224.00 | 1 236 499.00 | | 1 247 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 135.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 537.00 | 41 784.00 | | 47 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 762.00 | 37 236.00 | | 59 762.00 |
EA Autres dettes | 148 893.00 | 243 611.00 | | 148 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 547.00 | 368 031.00 | | 301 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 771.00 | 1 604 530.00 | | 1 548 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 547.00 | 368 031.00 | | 301 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 135.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 317.00 | | 186 317.00 | 186 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 317.00 | | 186 317.00 | 186 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 680.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 054.00 | 11 555.00 | | 9 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 054.00 | 11 555.00 | | 9 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 054.00 | 10 670.00 | | 9 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 414.00 | -20 292.00 | | -17 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 209.00 | 181 394.00 | | 203 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 484.00 | 173 119.00 | | 192 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 725.00 | 8 275.00 | | 10 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 993.00 | | | 1 177 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 993.00 | | | 1 177 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 893.00 | 148 893.00 | | 148 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 012.00 | 269 012.00 | | 269 012.00 |
UX Autres créances clients | 77 780.00 | 77 780.00 | | 77 780.00 |
VB T. V. A. | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 887.00 | 91 887.00 | | 91 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 708.00 | 511 708.00 | | 511 708.00 |
VW T.V.A. | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 547.00 | 301 547.00 | | 301 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 242.00 | 4 306.00 | | 4 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 987.00 | 21 638.00 | | 9 987.00 |
ST Autres comptes | 8 866.00 | 6 839.00 | | 8 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 87.00 | 86.00 | | 87.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 329.00 | 4 392.00 | | 4 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 307.00 | 5 787.00 | | 3 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 966.00 | 51 590.00 | | 41 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |