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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 083.00 | 18 965.00 | 2 117.00 | 21 083.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 640.00 | 32 714.00 | 8 926.00 | 41 640.00 |
BZ Autres créances | 1 187 530.00 | 245 535.00 | 941 995.00 | 1 187 530.00 |
CF Disponibilités | 39 197.00 | | 39 197.00 | 39 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 894.00 | 245 535.00 | 992 359.00 | 1 237 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 534.00 | 278 249.00 | 1 001 285.00 | 1 279 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 42 767.00 | 41 888.00 | | 42 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243.00 | 879.00 | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | 49 992.00 | 49 749.00 | | 49 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 956.00 | 378 158.00 | | 311 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 225.00 | 212 768.00 | | 213 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 346.00 | 64 571.00 | | 44 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 639.00 | 442 420.00 | | 373 639.00 |
EA Autres dettes | 8 127.00 | 59 127.00 | | 8 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 293.00 | 1 157 044.00 | | 951 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 285.00 | 1 206 794.00 | | 1 001 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 030.00 | 858 069.00 | | 732 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 404 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 404 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 279.00 | 301 878.00 | | 5 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 279.00 | 303 668.00 | | 5 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 1 806.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 1 806.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 738.00 | 301 862.00 | | 4 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 738.00 | 1 698 769.00 | | 1 506 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 495.00 | 1 697 890.00 | | 1 506 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243.00 | 879.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 989.00 | | 2 551.00 | 39 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 6 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 41 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 799.00 | | 1 401.00 | 24 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 559.00 | | 1 150.00 | 6 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 430.00 | 1 401.00 | | 33 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 799.00 | 1 401.00 | | 24 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 559.00 | 1 150.00 | 900.00 | 6 559.00 |
6T Sur comptes clients | 245 535.00 | | | 245 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 094.00 | 1 150.00 | 900.00 | 252 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 094.00 | 1 150.00 | 900.00 | 252 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 991.00 | 594 991.00 | | 594 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 529.00 | 1 187 529.00 | | 1 187 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 956.00 | 92 693.00 | 219 263.00 | 311 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 103.00 | 1 198 696.00 | 6 406.00 | 1 205 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 293.00 | 732 030.00 | 219 263.00 | 951 293.00 |