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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 7 839.00 | 5 961.00 | 13 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 970.00 | | 141 970.00 | 141 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 125.00 | 128 381.00 | 36 744.00 | 165 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 006.00 | 136 220.00 | 200 786.00 | 337 006.00 |
BT Marchandises | 675 655.00 | 16 140.00 | 659 515.00 | 675 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 260.00 | | 241 260.00 | 241 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 342.00 | 67 790.00 | 213 552.00 | 281 342.00 |
BZ Autres créances | 40 386.00 | | 40 386.00 | 40 386.00 |
CF Disponibilités | 1 031 580.00 | | 1 031 580.00 | 1 031 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 825.00 | | 120 825.00 | 120 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 048.00 | 83 930.00 | 2 307 118.00 | 2 391 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 054.00 | 220 150.00 | 2 507 904.00 | 2 728 054.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 582 534.00 | 581 218.00 | | 582 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 647.00 | 346 316.00 | | 399 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 181.00 | 1 110 534.00 | | 1 165 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 109.00 | 107.00 | | 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 303.00 | 369 709.00 | | 276 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680.00 | 2 768.00 | | 1 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 344.00 | 556 052.00 | | 372 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 506.00 | 509 033.00 | | 73 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 041.00 | 160 275.00 | | 32 041.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 95 489.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 690.00 | 326 670.00 | | 486 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 723.00 | 2 020 103.00 | | 1 242 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 904.00 | 3 130 637.00 | | 2 507 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 701.00 | 21 383 920.00 | 21 501 621.00 | 117 701.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | 114 893.00 | 115 193.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 001.00 | 21 498 813.00 | 21 616 814.00 | 118 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 739 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 736 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 490.00 | |
GE Autres charges | | | 119 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 083 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | 7 455.00 | | 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 7 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 14 955.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 625.00 | 45 910.00 | | 4 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 765.00 | 7 218.00 | | 1 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 390.00 | 53 128.00 | | 106 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 790.00 | -38 173.00 | | -104 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 530.00 | 138 483.00 | | 139 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 740 763.00 | 31 020 467.00 | | 21 740 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 341 116.00 | 30 674 151.00 | | 21 341 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 647.00 | 346 316.00 | | 399 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 706.00 | | 32 000.00 | 307 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 16 111.00 | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | 2 000.00 | 337 008.00 | 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 165 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 770.00 | | | 155 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 125.00 | | 32 000.00 | 135 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 322.00 | 24 133.00 | 235.00 | 112 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 3 700.00 | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 183.00 | 20 433.00 | 235.00 | 108 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 650.00 | 8 490.00 | | 7 650.00 |
6T Sur comptes clients | 172 476.00 | | 104 686.00 | 172 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 126.00 | 8 490.00 | 104 686.00 | 180 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 126.00 | 108 490.00 | 104 685.00 | 180 126.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 490.00 | 104 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 506.00 | 73 506.00 | | 73 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 690.00 | 486 690.00 | | 486 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
UX Autres créances clients | 213 551.00 | 213 551.00 | | 213 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 791.00 | 67 791.00 | | 67 791.00 |
VB T. V. A. | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 667.00 | 116 290.00 | 158 377.00 | 274 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 711.00 | | | 93 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VP Divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 825.00 | 120 825.00 | | 120 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 664.00 | 442 553.00 | 16 111.00 | 458 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 379.00 | 712 002.00 | 158 377.00 | 870 379.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |