| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 923.00 | 30 440.00 | 1 483.00 | 31 923.00 |
040 Immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 255.00 | 30 440.00 | 36 816.00 | 67 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 003.00 | 1 190.00 | 17 814.00 | 19 003.00 |
072 Créances – Autres | 54 752.00 | | 54 752.00 | 54 752.00 |
084 Disponibilités | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 059.00 | 1 190.00 | 96 869.00 | 98 059.00 |
110 Total général Actif | 165 314.00 | 31 629.00 | 133 685.00 | 165 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 685.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 39 782.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 812.00 | 215 573.00 | | 153 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 823.00 | | |
222 Production stockée | | -4 140.00 | | |
230 Autres produits | 2 163.00 | 2 303.00 | | 2 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 976.00 | 215 558.00 | | 155 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 237.00 | 70 341.00 | | 55 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 672.00 | 14 156.00 | | 1 672.00 |
242 Autres charges externes. | 31 068.00 | 61 622.00 | | 31 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | 826.00 | | 1 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 384.00 | 52 877.00 | | 21 384.00 |
252 Charges sociales | 7 830.00 | 22 123.00 | | 7 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 759.00 | 5 575.00 | | 1 759.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 190.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 216.00 | 228 717.00 | | 120 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 759.00 | -13 158.00 | | 35 759.00 |
280 Produits financiers | 250.00 | | | 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | 19 471.00 | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 57.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 846.00 | 632.00 | | 1 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 747.00 | 5 624.00 | | 40 747.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 571.00 | | | 84 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |