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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 473.00 | 109 831.00 | 28 642.00 | 138 473.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 377.00 | 109 831.00 | 108 546.00 | 218 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
060 Stock marchandises | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
084 Disponibilités | 65 140.00 | | 65 140.00 | 65 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 980.00 | | 82 980.00 | 82 980.00 |
110 Total général Actif | 301 357.00 | 109 831.00 | 191 526.00 | 301 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 524 403.00 | 451 845.00 | | 524 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239.00 | 127.00 | | 239.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 121.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 653.00 | 452 093.00 | | 524 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 686.00 | 278 273.00 | | 314 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 325.00 | 604.00 | | -3 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 016.00 | 7 050.00 | | 8 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -228.00 | 126.00 | | -228.00 |
242 Autres charges externes. | 67 636.00 | 57 428.00 | | 67 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 954.00 | 2 065.00 | | 2 954.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 017.00 | 82 801.00 | | 100 017.00 |
252 Charges sociales | 9 194.00 | 9 346.00 | | 9 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 377.00 | 7 702.00 | | 7 377.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 51.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 403.00 | 445 445.00 | | 506 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 250.00 | 6 647.00 | | 18 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 382.00 | 226.00 | | 382.00 |
294 Charges financières | 149.00 | 230.00 | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 657.00 | 6 554.00 | | 16 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 753.00 | | | 210 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 690.00 | | | 31 690.00 |