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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 938.00 | 80 118.00 | 8 820.00 | 88 938.00 |
AH Fonds commercial | 6 827 502.00 | | 6 827 502.00 | 6 827 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 187 990.00 | 2 421 005.00 | 766 985.00 | 3 187 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 162 480.00 | 2 501 124.00 | 7 661 356.00 | 10 162 480.00 |
BT Marchandises | 16 090.00 | 4 484.00 | 11 606.00 | 16 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 626.00 | | 40 626.00 | 40 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 572.00 | 251 728.00 | 1 988 844.00 | 2 240 572.00 |
BZ Autres créances | 1 897 050.00 | | 1 897 050.00 | 1 897 050.00 |
CF Disponibilités | 9 115 383.00 | | 9 115 383.00 | 9 115 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 289.00 | | 135 289.00 | 135 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 445 012.00 | 256 212.00 | 13 188 800.00 | 13 445 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 607 493.00 | 2 757 336.00 | 20 850 156.00 | 23 607 493.00 |
CU Autres participations | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 136.00 | 98 623.00 | | 68 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 195 443.00 | 1 669 512.00 | | 2 195 443.00 |
DL TOTAL (I) | 4 463 580.00 | 3 968 136.00 | | 4 463 580.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 800.00 | 13 248.00 | | 9 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 229 581.00 | 14 024 060.00 | | 12 229 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 732.00 | 1 258 015.00 | | 860 732.00 |
EA Autres dettes | 2 863 267.00 | 1 076 135.00 | | 2 863 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 195.00 | 286 040.00 | | 328 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 291 576.00 | 16 657 709.00 | | 16 291 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 850 156.00 | 20 720 845.00 | | 20 850 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 250 561.00 | 16 657 501.00 | | 15 250 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 452 095.00 | 46 510.00 | 106 498 606.00 | 106 452 095.00 |
FG Production vendue services | 3 268 168.00 | 154 846.00 | 3 423 015.00 | 3 268 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 720 264.00 | 201 357.00 | 109 921 621.00 | 109 720 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 960 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 025 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 822 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 259 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -32 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 745.00 | |
GE Autres charges | | | 92 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 488 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 472 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 263 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 514.00 | 366 277.00 | | 17 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 514.00 | 366 277.00 | | 17 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 389.00 | 335 349.00 | | 19 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 270 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 389.00 | 605 349.00 | | 21 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 874.00 | -239 072.00 | | -3 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064 052.00 | 892 951.00 | | 1 064 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 978 745.00 | 105 095 090.00 | | 109 978 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 783 302.00 | 103 425 577.00 | | 107 783 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 195 443.00 | 1 669 512.00 | | 2 195 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 921 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 013.00 | 3 187 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 917 401.00 | | 4 341.00 | 6 917 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 009 252.00 | | 596 752.00 | 3 009 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 749.00 | | | 52 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 835.00 | 518 913.00 | 398 622.00 | 2 380 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 065.00 | 16 053.00 | -1.00 | 64 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316 770.00 | 502 860.00 | 398 623.00 | 2 316 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
6T Sur comptes clients | 232 058.00 | 19 745.00 | 75.00 | 232 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 542.00 | 19 745.00 | 75.00 | 236 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 542.00 | 19 745.00 | 75.00 | 331 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 745.00 | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 229 581.00 | 12 229 581.00 | | 12 229 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 677.00 | 396 677.00 | | 396 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 552.00 | 401 552.00 | | 401 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 400.00 | 109 400.00 | | 109 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 195.00 | 328 195.00 | | 328 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 4.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 938 905.00 | 1 938 905.00 | | 1 938 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 668.00 | 301 668.00 | | 301 668.00 |
VB T. V. A. | 1 384 525.00 | 1 384 525.00 | | 1 384 525.00 |
VC Groupe et associés | 471 567.00 | 471 567.00 | | 471 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 753 867.00 | 2 753 867.00 | | 2 753 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 553.00 | 53 553.00 | | 53 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 289.00 | 135 289.00 | | 135 289.00 |
VW T.V.A. | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |