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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 616.00 | 1 066.00 | 166 550.00 | 167 616.00 |
BZ Autres créances | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 120.00 | 1 066.00 | 174 054.00 | 175 120.00 |
CU Autres participations | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 475.00 | | | -120 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 246.00 | | | -11 246.00 |
DL TOTAL (I) | 103 279.00 | | | 103 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EA Autres dettes | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 775.00 | | | 70 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 054.00 | | | 174 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 775.00 | | | 70 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 246.00 | | | -11 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VI Groupe et associés | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |
VP Divers | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 899.00 | 7 399.00 | 66 500.00 | 73 899.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 775.00 | 70 775.00 | | 70 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
ST Autres comptes | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 838.00 | | | 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 861.00 | | | 25 861.00 |