| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 799.00 | 415 676.00 | 47 123.00 | 462 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 366.00 | 811 095.00 | 555 271.00 | 1 366 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 107.00 | 511 838.00 | 152 269.00 | 664 107.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
BF Prêts | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 409 764.00 | 1 861 513.00 | 1 548 250.00 | 3 409 764.00 |
BT Marchandises | 2 673 889.00 | | 2 673 889.00 | 2 673 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 564.00 | | 53 564.00 | 53 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 697 947.00 | 343 248.00 | 3 354 699.00 | 3 697 947.00 |
BZ Autres créances | 890 771.00 | | 890 771.00 | 890 771.00 |
CF Disponibilités | 432 702.00 | | 432 702.00 | 432 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 507.00 | | 80 507.00 | 80 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 829 380.00 | 343 248.00 | 7 486 132.00 | 7 829 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 239 143.00 | 2 204 761.00 | 9 034 382.00 | 11 239 143.00 |
CU Autres participations | 740 724.00 | | 740 724.00 | 740 724.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 128 990.00 | 122 904.00 | 6 086.00 | 128 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 411.00 | 1 242 557.00 | | 1 541 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 435.00 | 298 854.00 | | 314 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 846.00 | 1 585 411.00 | | 1 899 846.00 |
DN Avances conditionnées | 1 327 257.00 | 2 005 000.00 | | 1 327 257.00 |
DO TOTAL (II) | 1 327 257.00 | 2 005 000.00 | | 1 327 257.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 876 960.00 | 3 494 502.00 | | 2 876 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 528.00 | 51 514.00 | | 268 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 296.00 | 1 942 018.00 | | 1 684 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 612.00 | 740 616.00 | | 770 612.00 |
EA Autres dettes | 146 353.00 | 131 685.00 | | 146 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 762 279.00 | 6 360 335.00 | | 5 762 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 034 382.00 | 9 950 746.00 | | 9 034 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 968 632.00 | | 6 968 632.00 | 6 968 632.00 |
FD Production vendue biens | 8 092 456.00 | | 8 092 456.00 | 8 092 456.00 |
FG Production vendue services | 470 069.00 | | 470 069.00 | 470 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 531 157.00 | | 15 531 157.00 | 15 531 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 034 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 360 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -830 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 482 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 882 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 560 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 418.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 721.00 | 40 214.00 | | 360 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 721.00 | 49 632.00 | | 360 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 831.00 | 3 696.00 | | 410 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 831.00 | 3 754.00 | | 455 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 110.00 | 45 876.00 | | -95 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 638.00 | 37 963.00 | | 39 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 344.00 | -27 727.00 | | -30 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 408 450.00 | 13 876 621.00 | | 16 408 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 094 015.00 | 13 577 767.00 | | 16 094 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 435.00 | 298 854.00 | | 314 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 791.00 | | 407 326.00 | 3 412 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 990.00 | | | 128 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 375.00 | 787 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 355.00 | 3 409 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 980.00 | 2 030 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 278.00 | | 27 521.00 | 435 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 647.00 | | 376 805.00 | 2 059 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 876.00 | | 3 000.00 | 788 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 747.00 | 231 914.00 | 70 149.00 | 1 699 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 904.00 | 4 000.00 | | 118 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 002.00 | 32 674.00 | | 383 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 841.00 | 195 240.00 | 70 149.00 | 1 197 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 424 047.00 | | 80 799.00 | 424 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 047.00 | | 80 799.00 | 424 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 047.00 | 45 000.00 | 80 799.00 | 424 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 296.00 | 1 684 296.00 | | 1 684 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 555.00 | 275 555.00 | | 275 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 559.00 | 317 559.00 | | 317 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 353.00 | 146 353.00 | | 146 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
UP Prêts | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
UX Autres créances clients | 3 310 489.00 | 3 310 489.00 | | 3 310 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 458.00 | 387 458.00 | | 387 458.00 |
VB T. V. A. | 117 622.00 | 117 622.00 | | 117 622.00 |
VC Groupe et associés | 139 801.00 | 139 801.00 | | 139 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 876 960.00 | 749 104.00 | 2 127 856.00 | 2 876 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 051.00 | | | 539 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 850.00 | 351 850.00 | | 351 850.00 |
VP Divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 935.00 | 280 935.00 | | 280 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 507.00 | 80 507.00 | | 80 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 715 981.00 | 4 669 205.00 | 46 777.00 | 4 715 981.00 |
VW T.V.A. | 131 391.00 | 131 391.00 | | 131 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 493 751.00 | 3 365 895.00 | 2 127 856.00 | 5 493 751.00 |