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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 698.00 | 16 035.00 | 27 662.00 | 43 698.00 |
040 Immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 500.00 | 28 455.00 | 29 045.00 | 57 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
110 Total général Actif | 91 494.00 | 28 455.00 | 63 039.00 | 91 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 046.00 | 154 928.00 | | 118 046.00 |
230 Autres produits | | 14.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 046.00 | 154 942.00 | | 118 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -470.00 | | | -470.00 |
242 Autres charges externes. | 49 437.00 | 60 168.00 | | 49 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 245.00 | | | 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 417.00 | 4 783.00 | | 7 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 650.00 | 36 600.00 | | 35 650.00 |
252 Charges sociales | 19 318.00 | 21 588.00 | | 19 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 054.00 | 5 072.00 | | 5 054.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 510.00 | 128 213.00 | | 117 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 536.00 | 26 728.00 | | 536.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 460.00 | 600.00 | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | 21 870.00 | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 639.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -296.00 | 3 620.00 | | -296.00 |