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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 994 707.00 | | 994 707.00 | 994 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 962.00 | 11 303.00 | 4 659.00 | 15 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 506.00 | 135 179.00 | 187 326.00 | 322 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 859.00 | 2 598.00 | 26 261.00 | 28 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 814.00 | 152 581.00 | 1 214 233.00 | 1 366 814.00 |
BT Marchandises | 179 180.00 | | 179 180.00 | 179 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 902.00 | | 39 902.00 | 39 902.00 |
BZ Autres créances | 113 323.00 | | 113 323.00 | 113 323.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 145 347.00 | | 145 347.00 | 145 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 700.00 | | 478 700.00 | 478 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 514.00 | 152 581.00 | 1 692 933.00 | 1 845 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 568 366.00 | 511 896.00 | | 568 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 920.00 | 56 470.00 | | 88 920.00 |
DL TOTAL (I) | 718 286.00 | 629 366.00 | | 718 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 355.00 | 823 458.00 | | 724 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 795.00 | 6 127.00 | | 10 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 890.00 | 145 120.00 | | 177 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 416.00 | 50 811.00 | | 61 416.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 974 648.00 | 1 025 893.00 | | 974 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 933.00 | 1 655 259.00 | | 1 692 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 301 795.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 510.00 | 19 472.00 | | 130 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 011.00 | 19 472.00 | | 127 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 890.00 | 177 890.00 | | 177 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 355.00 | 100 128.00 | 401 856.00 | 724 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 873.00 | 153 873.00 | | 153 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 783.00 | 169 783.00 | | 169 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 648.00 | 350 421.00 | 401 856.00 | 974 648.00 |