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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 12.00 | 112.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
AP Constructions | 146 532.00 | 115 157.00 | 31 375.00 | 146 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816.00 | 1 693.00 | 123.00 | 1 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 845.00 | 203 783.00 | 89 061.00 | 292 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 194.00 | 320 646.00 | 183 548.00 | 504 194.00 |
BT Marchandises | 93 768.00 | | 93 768.00 | 93 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 531.00 | | 86 531.00 | 86 531.00 |
BZ Autres créances | 108 731.00 | | 108 731.00 | 108 731.00 |
CF Disponibilités | 893 249.00 | | 893 249.00 | 893 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 391.00 | | 31 391.00 | 31 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 668.00 | | 1 213 668.00 | 1 213 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 862.00 | 320 646.00 | 1 397 216.00 | 1 717 862.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 137 083.00 | 59 989.00 | | 137 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 543.00 | 126 094.00 | | 81 543.00 |
DL TOTAL (I) | 235 125.00 | 202 583.00 | | 235 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 376.00 | 313 959.00 | | 270 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 645.00 | 97 572.00 | | 33 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565 799.00 | 486 615.00 | | 565 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 727.00 | 141 148.00 | | 185 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 147.00 | 162 888.00 | | 100 147.00 |
EA Autres dettes | 6 398.00 | 4 842.00 | | 6 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 091.00 | 1 207 024.00 | | 1 162 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 216.00 | 1 409 606.00 | | 1 397 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 863.00 | | 60 646.00 | 501 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 687.00 | 21 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 315.00 | 504 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 628.00 | 441 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 700.00 | | 124.00 | 41 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 538.00 | | 55 283.00 | 443 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 625.00 | | 5 239.00 | 16 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 714.00 | 41 510.00 | 46 578.00 | 325 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 714.00 | 41 498.00 | 46 578.00 | 325 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 727.00 | 185 727.00 | | 185 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
UX Autres créances clients | 86 531.00 | 86 531.00 | | 86 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 966.00 | 65 032.00 | 204 934.00 | 269 966.00 |
VI Groupe et associés | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 421.00 | 72 421.00 | | 72 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 829.00 | 226 652.00 | 21 177.00 | 247 829.00 |
VW T.V.A. | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 292.00 | 391 358.00 | 204 934.00 | 596 292.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |