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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 078.00 | 37 269.00 | 63 808.00 | 101 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 802.00 | 85 896.00 | 88 906.00 | 174 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 680.00 | 123 165.00 | 155 515.00 | 278 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
BN En cours de production de biens | 53 957.00 | | 53 957.00 | 53 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 348.00 | | 250 348.00 | 250 348.00 |
BZ Autres créances | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CF Disponibilités | 618 039.00 | | 618 039.00 | 618 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 436.00 | | 959 436.00 | 959 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 115.00 | 123 165.00 | 1 114 950.00 | 1 238 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 455 122.00 | 420 422.00 | | 455 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 593.00 | 114 700.00 | | 103 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 890.00 | 3 910.00 | | 2 890.00 |
DL TOTAL (I) | 605 605.00 | 583 032.00 | | 605 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 231.00 | 17 838.00 | | 11 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 587.00 | 124 156.00 | | 218 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 983.00 | 59 672.00 | | 69 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 813.00 | 154 061.00 | | 171 813.00 |
EA Autres dettes | 37 732.00 | 7 167.00 | | 37 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 346.00 | 362 895.00 | | 509 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 950.00 | 945 927.00 | | 1 114 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 826.00 | 351 676.00 | | 504 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 536.00 | | 68 830.00 | 254 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 687.00 | 278 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 687.00 | 275 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 736.00 | | 68 830.00 | 251 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 975.00 | 37 877.00 | 44 687.00 | 129 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 975.00 | 37 877.00 | 44 687.00 | 129 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 983.00 | 69 983.00 | | 69 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 124.00 | 53 124.00 | | 53 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 408.00 | 84 408.00 | | 84 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
UX Autres créances clients | 250 348.00 | 250 348.00 | | 250 348.00 |
VB T. V. A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 231.00 | 6 711.00 | 4 520.00 | 11 231.00 |
VI Groupe et associés | 218 587.00 | 218 587.00 | | 218 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 263.00 | 277 263.00 | | 277 263.00 |
VW T.V.A. | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 346.00 | 504 826.00 | 4 520.00 | 509 346.00 |