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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 405.00 | 39 764.00 | 14 641.00 | 54 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 405.00 | 39 764.00 | 14 641.00 | 54 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
072 Créances – Autres | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
084 Disponibilités | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
110 Total général Actif | 66 037.00 | 39 764.00 | 26 273.00 | 66 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 186.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 233.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 705.00 | | | 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
230 Autres produits | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
242 Autres charges externes. | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | | | 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 831.00 | | | -3 831.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | | | 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 561.00 | | | 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 493.00 | | | -1 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 416.00 | | | 416.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 070.00 | | | 2 070.00 |