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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 952.00 | 26 833.00 | 2 119.00 | 28 952.00 |
040 Immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 558.00 | 26 833.00 | 214 725.00 | 241 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
060 Stock marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
072 Créances – Autres | 97 761.00 | | 97 761.00 | 97 761.00 |
084 Disponibilités | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 404.00 | | 111 404.00 | 111 404.00 |
110 Total général Actif | 352 963.00 | 26 833.00 | 326 129.00 | 352 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 513.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 812.00 | 153 397.00 | | 147 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 812.00 | 153 397.00 | | 147 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 156.00 | 25 910.00 | | 19 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 190.00 | -4 090.00 | | 4 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 394.00 | 32 485.00 | | 33 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 483.00 | -561.00 | | 483.00 |
242 Autres charges externes. | 59 381.00 | 53 315.00 | | 59 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | 822.00 | | 1 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 843.00 | 40 126.00 | | 31 843.00 |
252 Charges sociales | 6 762.00 | 10 773.00 | | 6 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 026.00 | 1 853.00 | | 1 026.00 |
262 Autres charges | -145.00 | 1 820.00 | | -145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 928.00 | 162 452.00 | | 157 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 117.00 | -9 055.00 | | -10 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 159 258.00 | | | 159 258.00 |
294 Charges financières | 1 156.00 | 1 395.00 | | 1 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 945.00 | -2 906.00 | | 40 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 040.00 | -7 543.00 | | 107 040.00 |