| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 123.00 | 283 500.00 | 68 623.00 | 352 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 663.00 | 44 879.00 | 20 784.00 | 65 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 805.00 | 330 369.00 | 101 436.00 | 431 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 856.00 | 9 226.00 | 52 631.00 | 61 856.00 |
BZ Autres créances | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CF Disponibilités | 87 902.00 | | 87 902.00 | 87 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 163.00 | 9 226.00 | 148 937.00 | 158 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 968.00 | 339 595.00 | 250 373.00 | 589 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 686.00 | 62 945.00 | | 49 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 690.00 | 10 410.00 | | 36 690.00 |
DL TOTAL (I) | 96 475.00 | 83 455.00 | | 96 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 979.00 | 143 048.00 | | 97 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687.00 | 524.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 179.00 | 11 829.00 | | 22 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 779.00 | 26 360.00 | | 25 779.00 |
EA Autres dettes | 6 275.00 | 80.00 | | 6 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 898.00 | 181 841.00 | | 153 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 373.00 | 265 296.00 | | 250 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 341.00 | 181 841.00 | | 93 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
FD Production vendue biens | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
FG Production vendue services | 395 022.00 | | 395 022.00 | 395 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 601.00 | | 435 601.00 | 435 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 12 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 531.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 125.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | 125.00 | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | 406.00 | | -947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 1 335.00 | | 5 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 133.00 | 365 194.00 | | 455 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 443.00 | 354 784.00 | | 418 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 690.00 | 10 410.00 | | 36 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 887.00 | 3 026.00 | | 4 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 50 786.00 | | | 50 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VB T. V. A. | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 944.00 | 37 387.00 | 60 557.00 | 97 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 950.00 | | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 290.00 | 70 260.00 | 12 030.00 | 82 290.00 |
VW T.V.A. | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 898.00 | 93 341.00 | 60 557.00 | 153 898.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |