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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 608 830.00 | | 608 830.00 | 608 830.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 909.00 | | 610 909.00 | 610 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 909.00 | | 610 909.00 | 610 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 478.00 | -19 333.00 | | -18 478.00 |
DL TOTAL (I) | -17 478.00 | -18 333.00 | | -17 478.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 385.00 | 550 524.00 | | 532 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 239.00 | 59 441.00 | | 51 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EA Autres dettes | 27 755.00 | 31 789.00 | | 27 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 387.00 | 641 762.00 | | 611 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 909.00 | 623 429.00 | | 610 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 000.00 | | | -17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727.00 | 1 128.00 | | 2 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 205.00 | 20 460.00 | | 21 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 478.00 | -19 333.00 | | -18 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 385.00 | 532 385.00 | | 532 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VC Groupe et associés | 516 554.00 | 516 554.00 | | 516 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 866.00 | 76 866.00 | | 76 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 851.00 | 609 851.00 | | 609 851.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 387.00 | 611 387.00 | | 611 387.00 |