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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 111.00 | 98 496.00 | 94 614.00 | 193 111.00 |
BZ Autres créances | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
CF Disponibilités | 1 118 001.00 | | 1 118 001.00 | 1 118 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 322.00 | 98 496.00 | 1 254 826.00 | 1 353 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 322.00 | 98 496.00 | 1 254 826.00 | 1 353 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 227 501.00 | -3 588 224.00 | | -4 227 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 236.00 | -639 277.00 | | 1 321 236.00 |
DL TOTAL (I) | -2 898 265.00 | -4 219 501.00 | | -2 898 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941 567.00 | 4 761 640.00 | | 3 941 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 620.00 | 708 631.00 | | 41 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 994.00 | 169 990.00 | | 22 994.00 |
EA Autres dettes | 146 909.00 | 58 978.00 | | 146 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 153 091.00 | 5 699 239.00 | | 4 153 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 826.00 | 1 479 739.00 | | 1 254 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 153 091.00 | 1 614 689.00 | | 4 153 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 714.00 | | 534 714.00 | 534 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 714.00 | | 534 714.00 | 534 714.00 |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 496.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 891 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 217 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300 000.00 | | | 13 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 300 000.00 | | | 13 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -949.00 | | | -949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 675 758.00 | | | 8 675 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 674 808.00 | | | 8 674 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 625 192.00 | | | 4 625 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 454.00 | | | 86 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 836 414.00 | 1 123 496.00 | | 13 836 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 515 178.00 | 1 762 773.00 | | 12 515 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321 236.00 | -639 277.00 | | 1 321 236.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 223 080.00 | 822 484.00 | | 223 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 98 496.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98 496.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 823 075.00 | 3 823 075.00 | | 3 823 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 909.00 | 146 909.00 | | 146 909.00 |
UX Autres créances clients | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
VI Groupe et associés | 118 492.00 | 118 492.00 | | 118 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 321.00 | 235 321.00 | | 235 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 153 091.00 | 4 153 091.00 | | 4 153 091.00 |