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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 400.00 | 1 111.00 | 5 289.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 180.00 | 1 111.00 | 461 069.00 | 462 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 747.00 | 17 252.00 | 41 495.00 | 58 747.00 |
BZ Autres créances | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 803.00 | | 253 803.00 | 253 803.00 |
CF Disponibilités | 107 281.00 | | 107 281.00 | 107 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 088.00 | 17 252.00 | 413 836.00 | 431 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 268.00 | 18 363.00 | 874 905.00 | 893 268.00 |
CU Autres participations | 455 780.00 | | 455 780.00 | 455 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 720.00 | 489 720.00 | | 489 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 825.00 | 4 027.00 | | 5 825.00 |
DH Report à nouveau | 16 219.00 | 17 064.00 | | 16 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 570.00 | 35 952.00 | | 55 570.00 |
DL TOTAL (I) | 567 334.00 | 546 764.00 | | 567 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 437.00 | 1 799.00 | | 221 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 862.00 | 3 116.00 | | 11 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 965.00 | 13 975.00 | | 44 965.00 |
EA Autres dettes | 29 308.00 | 29 808.00 | | 29 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 572.00 | 48 697.00 | | 307 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 905.00 | 595 461.00 | | 874 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 437.00 | | | 221 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 780.00 | | 6 400.00 | 455 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 780.00 | | | 455 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
UX Autres créances clients | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VI Groupe et associés | 221 437.00 | 221 437.00 | | 221 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 004.00 | 70 004.00 | | 70 004.00 |
VW T.V.A. | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 572.00 | 307 572.00 | | 307 572.00 |