| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
AP Constructions | 282 716.00 | 110 455.00 | 172 261.00 | 282 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 394.00 | 46 733.00 | 14 661.00 | 61 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 785.00 | 132 284.00 | 32 501.00 | 164 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 096.00 | 293 014.00 | 246 082.00 | 539 096.00 |
BT Marchandises | 388 326.00 | | 388 326.00 | 388 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 636.00 | | 606 636.00 | 606 636.00 |
BZ Autres créances | 289 221.00 | | 289 221.00 | 289 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 292 211.00 | | 1 292 211.00 | 1 292 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 307.00 | 293 014.00 | 1 538 292.00 | 1 831 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 683 369.00 | 669 936.00 | | 683 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 295.00 | 13 434.00 | | 44 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 098.00 | 55 177.00 | | 47 098.00 |
DL TOTAL (I) | 783 562.00 | 747 346.00 | | 783 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 398.00 | 84 703.00 | | 163 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 074.00 | 88 074.00 | | 88 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 870.00 | 38 178.00 | | 50 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 697.00 | 664 306.00 | | 424 697.00 |
EA Autres dettes | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 731.00 | 875 261.00 | | 754 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 292.00 | 1 622 607.00 | | 1 538 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 382 236.00 | | 3 382 236.00 | 3 382 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 382 236.00 | | 3 382 236.00 | 3 382 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 893 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 134.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 079.00 | 2 693.00 | | 8 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 079.00 | 5 098.00 | | 8 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 651.00 | 46 122.00 | | 56 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 651.00 | 46 122.00 | | 56 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 572.00 | -41 025.00 | | -48 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 216.00 | 22 804.00 | | 29 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 469.00 | 4 821 169.00 | | 3 390 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 174.00 | 4 807 736.00 | | 3 346 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 295.00 | 13 434.00 | | 44 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 037.00 | 16 336.00 | | 24 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 096.00 | | | 539 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 895.00 | | | 508 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 881.00 | 52 134.00 | | 240 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 338.00 | 52 134.00 | | 237 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 074.00 | 88 074.00 | | 88 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 515.00 | 895 858.00 | 26 658.00 | 922 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 731.00 | 754 731.00 | | 754 731.00 |