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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AP Constructions | 63 577.00 | 57 801.00 | 5 776.00 | 63 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 324.00 | 70 324.00 | | 70 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 869.00 | 37 059.00 | 810.00 | 37 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 553.00 | 166 392.00 | 7 161.00 | 173 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
BZ Autres créances | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
CF Disponibilités | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 225.00 | 166 392.00 | 47 833.00 | 214 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575.00 | | | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 340.00 | 10 000.00 | | 73 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 627.00 | -40 035.00 | | -46 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108.00 | -6 592.00 | | 108.00 |
DL TOTAL (I) | 27 820.00 | -35 627.00 | | 27 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 264.00 | 9 701.00 | | 17 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 749.00 | 1 357.00 | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 013.00 | 78 173.00 | | 20 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 833.00 | 42 545.00 | | 47 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 013.00 | 74 404.00 | | 20 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 769.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 480.00 | | 75 480.00 | 75 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 480.00 | | 75 480.00 | 75 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 024.00 | 250.00 | | 8 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 024.00 | 250.00 | | 8 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 934.00 | 250.00 | | 7 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 505.00 | 75 730.00 | | 83 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 397.00 | 82 322.00 | | 83 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108.00 | -6 592.00 | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 553.00 | | | 173 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 771.00 | | | 171 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 192.00 | 5 200.00 | | 161 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 984.00 | 5 200.00 | | 159 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 003.00 | 2 283.00 | | 4 003.00 |
ST Autres comptes | 4 298.00 | 924.00 | | 4 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 598.00 | 70 031.00 | | 68 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | 874.00 | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 881.00 | 874.00 | | 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 354.00 | 15 096.00 | | 16 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 694.00 | 1 355.00 | | 1 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 899.00 | 73 238.00 | | 76 899.00 |