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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 538.00 | 70 603.00 | 1 935.00 | 72 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 482.00 | 1 996.00 | 2 486.00 | 4 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 946.00 | 83 525.00 | 4 421.00 | 87 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 117.00 | 11 300.00 | 120 817.00 | 132 117.00 |
BZ Autres créances | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
CF Disponibilités | 54 001.00 | | 54 001.00 | 54 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 240.00 | 11 300.00 | 188 940.00 | 200 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 186.00 | 94 825.00 | 193 361.00 | 288 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 114 883.00 | 104 512.00 | | 114 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 427.00 | 10 371.00 | | -38 427.00 |
DL TOTAL (I) | 88 006.00 | 126 433.00 | | 88 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 714.00 | 19 491.00 | | 55 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 502.00 | 50 914.00 | | 49 502.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 564.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 355.00 | 71 004.00 | | 105 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 361.00 | 197 437.00 | | 193 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 355.00 | 71 004.00 | | 105 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 377.00 | | 197 377.00 | 197 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 377.00 | | 197 377.00 | 197 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | 30.00 | | 3 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 10 000.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 10 000.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 92.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 521.00 | 9 908.00 | | 1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 478.00 | 163 481.00 | | 203 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 905.00 | 153 110.00 | | 241 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 427.00 | 10 371.00 | | -38 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 403.00 | 10 901.00 | | 15 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 712.00 | | 2 849.00 | 103 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 615.00 | 87 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 615.00 | 77 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 786.00 | | 2 849.00 | 92 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 092.00 | 1 049.00 | 18 615.00 | 101 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 165.00 | 1 049.00 | 18 615.00 | 90 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 714.00 | 55 714.00 | | 55 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 118 557.00 | 118 557.00 | | 118 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VB T. V. A. | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 240.00 | 146 240.00 | | 146 240.00 |
VW T.V.A. | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 355.00 | 105 355.00 | | 105 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | 2 669.00 | | 2 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 308.00 | 3 247.00 | | 3 308.00 |
ST Autres comptes | 40 094.00 | 41 133.00 | | 40 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55.00 | | | 55.00 |
YT Sous‐traitance | 74 529.00 | 124.00 | | 74 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -3 270.00 | 3 270.00 | | -3 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 393.00 | 991.00 | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 565.00 | 3 660.00 | | 2 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 809.00 | 28 218.00 | | 39 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 761.00 | 5 550.00 | | 9 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 716.00 | 47 774.00 | | 114 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |