| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 009.00 | 3 848.00 | 2 162.00 | 6 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 549.00 | 3 848.00 | 6 702.00 | 10 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 191 009.00 | | 191 009.00 | 191 009.00 |
CF Disponibilités | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 588.00 | | 240 588.00 | 240 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 137.00 | 3 848.00 | 247 289.00 | 251 137.00 |
CU Autres participations | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 913.00 | 62 520.00 | | 170 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 306.00 | 108 392.00 | | 16 306.00 |
DL TOTAL (I) | 196 018.00 | 179 713.00 | | 196 018.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 7 085.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 892.00 | | 1 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 900.00 | 18 501.00 | | 2 900.00 |
EA Autres dettes | 46 000.00 | 84 000.00 | | 46 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 271.00 | 111 479.00 | | 51 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 289.00 | 291 191.00 | | 247 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 769.00 | | 140 769.00 | 140 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 769.00 | | 140 769.00 | 140 769.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 11 937.00 | | 5 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 769.00 | 215 668.00 | | 140 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 463.00 | 107 276.00 | | 124 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 306.00 | 108 392.00 | | 16 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 799.00 | | 1 750.00 | 8 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 269.00 | | 1 740.00 | 4 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | 10.00 | 4 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 101.00 | 745.00 | | 3 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 101.00 | 745.00 | | 3 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | | | 903.00 |
VC Groupe et associés | 183 879.00 | | | 183 879.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 039.00 | 203 009.00 | 30.00 | 203 039.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |