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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 815.00 | 11 258.00 | 1 556.00 | 12 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 815.00 | 11 258.00 | 186 556.00 | 197 815.00 |
BT Marchandises | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 193.00 | 1 572.00 | 97 621.00 | 99 193.00 |
BZ Autres créances | 57 344.00 | | 57 344.00 | 57 344.00 |
CF Disponibilités | 115 927.00 | | 115 927.00 | 115 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 641.00 | 1 572.00 | 277 069.00 | 278 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 456.00 | 12 830.00 | 463 625.00 | 476 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 881.00 | 267 800.00 | | 328 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 069.00 | 61 080.00 | | 87 069.00 |
DL TOTAL (I) | 424 750.00 | 337 681.00 | | 424 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 2 059.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 253.00 | 35 803.00 | | 11 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 895.00 | 30 347.00 | | 23 895.00 |
EA Autres dettes | 3 167.00 | 2 762.00 | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 874.00 | 70 973.00 | | 38 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 625.00 | 408 654.00 | | 463 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 874.00 | 70 973.00 | | 38 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 812.00 | | 340 812.00 | 340 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 812.00 | | 340 812.00 | 340 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 12 026.00 | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 12 026.00 | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | -12 026.00 | | -1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 130.00 | 18 656.00 | | 29 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 541.00 | 425 757.00 | | 342 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 472.00 | 364 676.00 | | 255 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 069.00 | 61 080.00 | | 87 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 815.00 | | | 197 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 562.00 | 1 695.00 | | 9 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 562.00 | 1 695.00 | | 9 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 97 306.00 | 97 306.00 | | 97 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 032.00 | 162 032.00 | | 162 032.00 |
VW T.V.A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |