| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AN Terrains | 77 454 848.00 | | 77 454 848.00 | 77 454 848.00 |
AP Constructions | 78 451 912.00 | 47 870 001.00 | 30 581 911.00 | 78 451 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 460.00 | 30 700.00 | 53 761.00 | 84 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 939.00 | | 57 939.00 | 57 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 092 299.00 | 47 909 001.00 | 108 183 298.00 | 156 092 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 731 815.00 | 504 995.00 | 4 226 820.00 | 4 731 815.00 |
BZ Autres créances | 38 518.00 | | 38 518.00 | 38 518.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 218 950.00 | | 1 218 950.00 | 1 218 950.00 |
CF Disponibilités | 8 884 889.00 | | 8 884 889.00 | 8 884 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 874 172.00 | 504 995.00 | 14 369 178.00 | 14 874 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 966 471.00 | 48 413 995.00 | 122 552 476.00 | 170 966 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 147 434.00 | 15 147 434.00 | | 15 147 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 357 736.00 | 60 557 736.00 | | 53 357 736.00 |
DH Report à nouveau | -7 997 863.00 | -12 691 857.00 | | -7 997 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 099 700.00 | 4 693 994.00 | | 3 099 700.00 |
DL TOTAL (I) | 63 607 008.00 | 67 707 307.00 | | 63 607 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 943 091.00 | 54 946 864.00 | | 54 943 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 141.00 | 248 790.00 | | 272 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 488.00 | 1 258 906.00 | | 999 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 229.00 | 31 940.00 | | 158 229.00 |
EA Autres dettes | 181 954.00 | 19 351.00 | | 181 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 390 565.00 | 2 368 987.00 | | 2 390 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 945 468.00 | 58 874 837.00 | | 58 945 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 552 476.00 | 126 582 145.00 | | 122 552 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 416 868.00 | | 8 416 868.00 | 8 416 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 416 868.00 | | 8 416 868.00 | 8 416 868.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 416 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504 995.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 372 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 570 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 488.00 | 677 634.00 | | 470 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 416 872.00 | 9 950 818.00 | | 8 416 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 317 171.00 | 5 256 824.00 | | 5 317 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 099 700.00 | 4 693 994.00 | | 3 099 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 937 992.00 | | 2 810 116.00 | 153 937 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 092 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 026 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 871 753.00 | | 2 810 116.00 | 153 871 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 939.00 | | | 57 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 551 894.00 | 1 357 107.00 | | 46 551 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 543 594.00 | 1 357 107.00 | | 46 543 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 504 995.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 504 995.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 504 995.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504 995.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 943 091.00 | 54 943 091.00 | | 54 943 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 141.00 | 272 141.00 | | 272 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 229.00 | 158 229.00 | | 158 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 954.00 | 181 954.00 | | 181 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 390 565.00 | 2 390 565.00 | | 2 390 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 939.00 | | 57 939.00 | 57 939.00 |
UX Autres créances clients | 4 125 821.00 | 4 125 821.00 | | 4 125 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605 994.00 | 605 994.00 | | 605 994.00 |
VB T. V. A. | 154 543.00 | 154 543.00 | | 154 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 844.00 | 170 844.00 | | 170 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921 811.00 | 921 811.00 | | 921 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 047 222.00 | 5 989 283.00 | 57 939.00 | 6 047 222.00 |
VW T.V.A. | 999 488.00 | 999 488.00 | | 999 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 945 468.00 | 58 945 468.00 | | 58 945 468.00 |