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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AN Terrains | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 271.00 | 99 133.00 | 42 138.00 | 141 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 737.00 | 83 273.00 | 8 464.00 | 91 737.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 747.00 | 183 604.00 | 445 143.00 | 628 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 333.00 | | 96 333.00 | 96 333.00 |
BZ Autres créances | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CF Disponibilités | 150 664.00 | | 150 664.00 | 150 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 406.00 | | 261 406.00 | 261 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 153.00 | 183 604.00 | 706 549.00 | 890 153.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 310.00 | | | 54 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
DG Autres réserves | 413 494.00 | | | 413 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 694.00 | | | 103 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 555.00 | | | 555.00 |
DL TOTAL (I) | 577 484.00 | | | 577 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 408.00 | | | 76 408.00 |
EA Autres dettes | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 065.00 | | | 129 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 549.00 | | | 706 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 065.00 | | | 129 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 377.00 | | 270 470.00 | 359 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 628 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 233 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 406.00 | | | 132 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 429.00 | | 20 470.00 | 214 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 542.00 | | 250 000.00 | 12 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 417.00 | 15 287.00 | 1 100.00 | 169 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 011.00 | 15 287.00 | 1 100.00 | 169 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 96 333.00 | 96 333.00 | | 96 333.00 |
VB T. V. A. | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 596.00 | 110 096.00 | 262 500.00 | 372 596.00 |
VW T.V.A. | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 065.00 | 129 065.00 | | 129 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 471.00 | | | 109 471.00 |
ST Autres comptes | 124 649.00 | | | 124 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 082.00 | | | 90 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 266.00 | | | 155 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 817.00 | | | 60 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 202.00 | | | 324 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |