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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 16 865.00 | 6 778.00 | 10 087.00 | 16 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 339.00 | 75 342.00 | 36 998.00 | 112 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 337.00 | 32 083.00 | 11 254.00 | 43 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 541.00 | 114 202.00 | 73 339.00 | 187 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BZ Autres créances | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CF Disponibilités | 166 418.00 | | 166 418.00 | 166 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 136.00 | | 180 136.00 | 180 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 677.00 | 114 202.00 | 253 475.00 | 367 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 209 153.00 | 182 287.00 | | 209 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 621.00 | 27 616.00 | | 13 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 087.00 | 3 131.00 | | 2 087.00 |
DL TOTAL (I) | 233 111.00 | 221 284.00 | | 233 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 551.00 | 19 670.00 | | 10 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 1 086.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883.00 | 1 495.00 | | 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 490.00 | 6 958.00 | | 8 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 525.00 | | |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 364.00 | 36 744.00 | | 20 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 475.00 | 258 028.00 | | 253 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 010.00 | 10 551.00 | | 15 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 161.00 | | 168 161.00 | 168 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 161.00 | | 168 161.00 | 168 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 849.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 195.00 | 8 210.00 | | 1 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195.00 | 8 210.00 | | 1 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | 2 977.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 3 586.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707.00 | 4 624.00 | | 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 4 081.00 | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 249.00 | 168 585.00 | | 170 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 628.00 | 140 969.00 | | 156 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 621.00 | 27 616.00 | | 13 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 538.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 607.00 | 17 849.00 | 254.00 | 96 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 607.00 | 17 849.00 | 254.00 | 96 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 551.00 | 5 196.00 | 5 354.00 | 10 551.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 364.00 | 15 010.00 | 5 354.00 | 20 364.00 |