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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 558.00 | 9 231.00 | 14 326.00 | 23 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 989.00 | 11 217.00 | 6 772.00 | 17 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 341.00 | 106 794.00 | 71 547.00 | 178 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 678.00 | 127 242.00 | 93 435.00 | 220 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 072.00 | | 385 072.00 | 385 072.00 |
BZ Autres créances | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 467 157.00 | | 467 157.00 | 467 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 326.00 | | 1 148 326.00 | 1 148 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 004.00 | 127 242.00 | 1 241 762.00 | 1 369 004.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 978.00 | | | 84 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 986.00 | | | 365 986.00 |
DL TOTAL (I) | 477 365.00 | | | 477 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 096.00 | | | 127 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 149.00 | | | 273 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 167.00 | | | 104 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 469.00 | | | 221 469.00 |
EA Autres dettes | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 397.00 | | | 764 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 762.00 | | | 1 241 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 476.00 | | | 631 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 630.00 | | 26 819.00 | 209 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 771.00 | 220 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 771.00 | 219 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 840.00 | | 26 819.00 | 208 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 157.00 | 38 086.00 | 10 002.00 | 99 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 157.00 | 38 086.00 | 10 002.00 | 99 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 167.00 | 104 167.00 | | 104 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
UX Autres créances clients | 385 072.00 | 385 072.00 | | 385 072.00 |
VB T. V. A. | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 061.00 | 12 930.00 | 114 131.00 | 127 061.00 |
VI Groupe et associés | 273 149.00 | 273 149.00 | | 273 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 050.00 | | | 101 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 786.00 | 418 031.00 | 754.00 | 418 786.00 |
VW T.V.A. | 99 902.00 | 99 902.00 | | 99 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 608.00 | 631 476.00 | 114 131.00 | 745 608.00 |