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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 984.00 | 72 984.00 | | 72 984.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 317 645.00 | 125 000.00 | 192 645.00 | 317 645.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | 48 000.00 | 352 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 600 000.00 | 392 667.00 | 207 333.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 507.00 | 24 501.00 | 5.00 | 24 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 360.00 | 682 361.00 | 751 999.00 | 1 434 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CF Disponibilités | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 107.00 | 682 361.00 | 760 746.00 | 1 443 107.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
DH Report à nouveau | 2 714.00 | 2 945.00 | | 2 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 959.00 | -230.00 | | -5 959.00 |
DL TOTAL (I) | 26 715.00 | 32 674.00 | | 26 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 697.00 | 430 075.00 | | 330 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 615.00 | 305 615.00 | | 309 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 959.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 6 540.00 | | 2 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 778.00 | 17 141.00 | | 24 778.00 |
EA Autres dettes | 66 345.00 | 20 049.00 | | 66 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 031.00 | 796 379.00 | | 734 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 746.00 | 829 054.00 | | 760 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 615.00 | | | 309 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 126 201.00 | | 126 201.00 | 126 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 201.00 | | 126 201.00 | 126 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 098.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 445.00 | 7 429.00 | | 4 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 091.00 | 7 429.00 | | 24 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 800.00 | 43 200.00 | | 40 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 800.00 | 43 200.00 | | 40 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 709.00 | -35 772.00 | | -16 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 973.00 | 216 313.00 | | 154 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 932.00 | 216 543.00 | | 160 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 959.00 | -230.00 | | -5 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 845.00 | | | 1 450 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 849.00 | | | 392 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 981.00 | | | 1 057 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 081.00 | 98.00 | 14 485.00 | 133 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 877.00 | 98.00 | 14 485.00 | 57 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 345.00 | 66 345.00 | | 66 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 697.00 | | 330 697.00 | 330 697.00 |
VI Groupe et associés | 309 615.00 | 309 615.00 | | 309 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VW T.V.A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 031.00 | 403 333.00 | 330 697.00 | 734 031.00 |