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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 103.00 | 16 289.00 | 5 814.00 | 22 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 407.00 | 36 902.00 | 9 505.00 | 46 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 659.00 | 54 691.00 | 128 968.00 | 183 659.00 |
BT Marchandises | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BZ Autres créances | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 36 095.00 | | 36 095.00 | 36 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 217.00 | | 67 217.00 | 67 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 876.00 | 54 691.00 | 196 185.00 | 250 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 656.00 | 26 270.00 | | 47 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 256.00 | 21 387.00 | | -26 256.00 |
DL TOTAL (I) | 30 201.00 | 56 456.00 | | 30 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 013.00 | 28 342.00 | | 56 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 375.00 | 46 515.00 | | 46 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 468.00 | 35 954.00 | | 33 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 129.00 | 21 575.00 | | 30 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 985.00 | 132 386.00 | | 165 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 185.00 | 188 842.00 | | 196 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 070.00 | 64 810.00 | | 78 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 840.00 | | 245 840.00 | 245 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 840.00 | | 245 840.00 | 245 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 309.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 983.00 | 8 431.00 | | 4 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 602.00 | 674.00 | | 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 872.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 128.00 | 2 683.00 | | 4 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 128.00 | 5 030.00 | | 4 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 128.00 | -2 158.00 | | -4 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 003.00 | 296 437.00 | | 251 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 259.00 | 275 050.00 | | 277 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 256.00 | 21 387.00 | | -26 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 342.00 | | | 208 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 683.00 | 183 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 572.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 111.00 | 68 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 621.00 | | | 84 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 212.00 | 8 309.00 | 23 830.00 | 70 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 375.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 515.00 | 7 934.00 | 15 258.00 | 60 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 970.00 | 14 430.00 | 41 540.00 | 55 970.00 |
VI Groupe et associés | 46 375.00 | | 46 375.00 | 46 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 704.00 | 24 055.00 | 5 649.00 | 29 704.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 985.00 | 78 070.00 | 87 915.00 | 165 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |