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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410.00 | 39.00 | 1 371.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410.00 | 39.00 | 1 371.00 | 1 410.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
BZ Autres créances | 1 475 565.00 | | 1 475 565.00 | 1 475 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 167.00 | | 80 167.00 | 80 167.00 |
CF Disponibilités | 341 102.00 | | 341 102.00 | 341 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 332.00 | | 1 930 332.00 | 1 930 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 742.00 | 39.00 | 1 931 703.00 | 1 931 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 521.00 | 122 837.00 | | 279 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 307.00 | 156 684.00 | | 58 307.00 |
DL TOTAL (I) | 346 628.00 | 288 321.00 | | 346 628.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 691 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 314.00 | | | 508 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 187.00 | 940 024.00 | | 925 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 692.00 | 123 672.00 | | 100 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 053.00 | 72 850.00 | | 24 053.00 |
EA Autres dettes | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 075.00 | 1 827 846.00 | | 1 585 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 703.00 | 2 116 167.00 | | 1 931 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 233.00 | 22 300.00 | 69 494.00 | 47 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 233.00 | 22 300.00 | 69 494.00 | 47 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 692.00 | 100 692.00 | | 100 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 017.00 | 952 017.00 | | 952 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 314.00 | 124 254.00 | 384 060.00 | 508 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 063.00 | 1 509 063.00 | | 1 509 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 075.00 | 1 201 015.00 | 384 060.00 | 1 585 075.00 |