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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 181.00 | 282 717.00 | 126 464.00 | 409 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 105.00 | 302 116.00 | 515 989.00 | 818 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 935.00 | 118 919.00 | 805 016.00 | 923 935.00 |
BZ Autres créances | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 981 453.00 | | 1 981 453.00 | 1 981 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022 693.00 | 118 919.00 | 2 903 774.00 | 3 022 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 798.00 | 421 035.00 | 3 419 763.00 | 3 840 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 493.00 | 874 395.00 | | 1 222 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 340.00 | 348 098.00 | | 359 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 832.00 | 1 299 493.00 | | 1 658 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 981.00 | 325 971.00 | | 650 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 165.00 | 244 145.00 | | 303 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 655.00 | 76 434.00 | | 126 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 531.00 | 454 376.00 | | 373 531.00 |
EA Autres dettes | 141 615.00 | 85 697.00 | | 141 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 983.00 | 110 590.00 | | 164 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 930.00 | 1 297 214.00 | | 1 760 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 763.00 | 2 596 707.00 | | 3 419 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 957.00 | | 30 235.00 | 798 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 087.00 | 818 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 087.00 | 409 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 399.00 | | | 246 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 033.00 | | 30 235.00 | 390 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 525.00 | | | 162 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 722.00 | 35 854.00 | 6 460.00 | 272 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 323.00 | 35 854.00 | 6 460.00 | 253 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 721.00 | 57 054.00 | 37 856.00 | 99 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 721.00 | 57 054.00 | 37 856.00 | 99 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 721.00 | 57 054.00 | 37 856.00 | 99 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 054.00 | 37 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 655.00 | 126 655.00 | | 126 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 751.00 | 76 751.00 | | 76 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 615.00 | 141 615.00 | | 141 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 983.00 | 164 983.00 | | 164 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 790 757.00 | 790 757.00 | | 790 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 178.00 | | 133 178.00 | 133 178.00 |
VB T. V. A. | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 981.00 | 107 791.00 | 543 190.00 | 650 981.00 |
VI Groupe et associés | 303 165.00 | 303 165.00 | | 303 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 417.00 | | | 400 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 407.00 | | | 75 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 265.00 | 848 062.00 | 139 203.00 | 987 265.00 |
VW T.V.A. | 197 452.00 | 197 452.00 | | 197 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 930.00 | 1 217 740.00 | 543 190.00 | 1 760 930.00 |