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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 114.00 | 2 774.00 | 3 340.00 | 6 114.00 |
AH Fonds commercial | 794 000.00 | | 794 000.00 | 794 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 844.00 | 18 740.00 | 1 104.00 | 19 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 241.00 | 139 388.00 | 278 854.00 | 418 241.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 320.00 | 160 902.00 | 1 078 418.00 | 1 239 320.00 |
BT Marchandises | 355 834.00 | | 355 834.00 | 355 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 464.00 | | 78 464.00 | 78 464.00 |
BZ Autres créances | 52 546.00 | | 52 546.00 | 52 546.00 |
CF Disponibilités | 402 929.00 | | 402 929.00 | 402 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 709.00 | | 898 709.00 | 898 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 028.00 | 160 902.00 | 1 977 126.00 | 2 138 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 785.00 | 29 278.00 | | 33 785.00 |
DG Autres réserves | 151 919.00 | 151 919.00 | | 151 919.00 |
DH Report à nouveau | 5 310.00 | 5 670.00 | | 5 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 859.00 | 90 148.00 | | 89 859.00 |
DL TOTAL (I) | 880 873.00 | 877 014.00 | | 880 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 101.00 | 125 440.00 | | 370 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 173.00 | 303 361.00 | | 213 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 311.00 | 347 766.00 | | 373 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 126.00 | 96 714.00 | | 84 126.00 |
EA Autres dettes | 55 542.00 | 48 898.00 | | 55 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 253.00 | 922 179.00 | | 1 096 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 126.00 | 1 799 194.00 | | 1 977 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 795.00 | 922 179.00 | | 787 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 526.00 | | 254 791.00 | 1 201 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 998.00 | 1 239 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 998.00 | 438 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 114.00 | | | 800 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 292.00 | | 254 791.00 | 400 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 085.00 | 47 186.00 | 208 369.00 | 322 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | 1 825.00 | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 136.00 | 45 361.00 | 208 369.00 | 321 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 311.00 | 373 311.00 | | 373 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
UX Autres créances clients | 78 464.00 | 78 464.00 | | 78 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VB T. V. A. | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 101.00 | 61 644.00 | 246 267.00 | 370 101.00 |
VI Groupe et associés | 213 173.00 | 213 173.00 | | 213 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 861.00 | | | 275 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 946.00 | 139 946.00 | | 139 946.00 |
VW T.V.A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 253.00 | 787 795.00 | 246 267.00 | 1 096 253.00 |