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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
AP Constructions | 772 331.00 | 137 582.00 | 634 749.00 | 772 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 857.00 | 120 177.00 | 220 679.00 | 340 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 550.00 | 13 979.00 | 10 571.00 | 24 550.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 044.00 | | 109 044.00 | 109 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 802.00 | 271 738.00 | 1 343 064.00 | 1 614 802.00 |
BT Marchandises | 38 262.00 | | 38 262.00 | 38 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 068.00 | | 141 068.00 | 141 068.00 |
BZ Autres créances | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 777 994.00 | | 777 994.00 | 777 994.00 |
CF Disponibilités | 456 322.00 | | 456 322.00 | 456 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 940.00 | | 1 423 940.00 | 1 423 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 742.00 | 271 738.00 | 2 767 004.00 | 3 038 742.00 |
CU Autres participations | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 257 720.00 | 1 257 720.00 | | 1 257 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 092.00 | 103 374.00 | | 112 092.00 |
DG Autres réserves | 796 028.00 | 782 024.00 | | 796 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 627.00 | 174 361.00 | | 112 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 467.00 | 2 317 480.00 | | 2 278 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 878.00 | 733 101.00 | | 397 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 587.00 | 2 592.00 | | 3 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 507.00 | 53 761.00 | | 67 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 734.00 | 11 187.00 | | 18 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 537.00 | 800 641.00 | | 488 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 004.00 | 3 118 121.00 | | 2 767 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 101.00 | | 112 101.00 | 112 101.00 |
FG Production vendue services | 131 138.00 | | 131 138.00 | 131 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 239.00 | | 243 239.00 | 243 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 978.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 984.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 271 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 271 668.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 71 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 209.00 | 617 914.00 | | 436 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 582.00 | 443 553.00 | | 323 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 627.00 | 174 361.00 | | 112 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 142.00 | | 406 659.00 | 1 487 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 000.00 | | 1 614 802.00 | 279 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 000.00 | | 1 187 118.00 | 279 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 922.00 | | 306 195.00 | 1 159 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 220.00 | | 100 464.00 | 327 220.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 761.00 | 62 978.00 | | 208 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 761.00 | 62 978.00 | | 208 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 507.00 | 67 507.00 | | 67 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 044.00 | | 109 044.00 | 109 044.00 |
UX Autres créances clients | 141 068.00 | 141 068.00 | | 141 068.00 |
VB T. V. A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 878.00 | 294 312.00 | 103 566.00 | 397 878.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 720.00 | | | 360 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 406.00 | 151 362.00 | 109 044.00 | 260 406.00 |
VW T.V.A. | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 537.00 | 384 971.00 | 103 566.00 | 488 537.00 |