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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 2 983.00 | 1 236.00 | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 262.00 | 30 833.00 | 11 429.00 | 42 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 403.00 | 57 736.00 | 12 666.00 | 70 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 307.00 | | 68 307.00 | 68 307.00 |
BZ Autres créances | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CF Disponibilités | 174 272.00 | | 174 272.00 | 174 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 305.00 | | 279 305.00 | 279 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 709.00 | 57 736.00 | 291 972.00 | 349 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 962.00 | | | 82 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
DL TOTAL (I) | 257 651.00 | | | 257 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 748.00 | | | 748.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 972.00 | | | 291 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 396.00 | | 421 396.00 | 421 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 396.00 | | 421 396.00 | 421 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 313.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 497.00 | | | 428 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 809.00 | | | 363 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 494.00 | | 4 156.00 | 68 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 247.00 | 70 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 247.00 | 46 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 574.00 | | 4 156.00 | 44 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 670.00 | 4 313.00 | 2 247.00 | 55 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 750.00 | 4 313.00 | 2 247.00 | 31 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UX Autres créances clients | 68 307.00 | | | 68 307.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 888.00 | 94 888.00 | | 94 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 089.00 | | | 59 089.00 |
ST Autres comptes | 64 489.00 | | | 64 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
YT Sous‐traitance | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 947.00 | | | 152 947.00 |