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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 859.00 | 32 220.00 | 13 639.00 | 45 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 679.00 | 18 748.00 | 6 931.00 | 25 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 889.00 | 52 335.00 | 24 554.00 | 76 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 910.00 | | 608 910.00 | 608 910.00 |
BZ Autres créances | 80 554.00 | | 80 554.00 | 80 554.00 |
CF Disponibilités | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 606.00 | | 708 606.00 | 708 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 495.00 | 52 335.00 | 733 160.00 | 785 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 379.00 | 1 367.00 | 12.00 | 1 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 105 282.00 | 105 282.00 | | 105 282.00 |
DH Report à nouveau | 61 043.00 | 35 595.00 | | 61 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 152.00 | 25 448.00 | | 23 152.00 |
DL TOTAL (I) | 308 278.00 | 285 126.00 | | 308 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 631.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 041.00 | 185 479.00 | | 103 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 322.00 | 190 011.00 | | 171 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 883.00 | 376 121.00 | | 424 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 160.00 | 661 246.00 | | 733 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 883.00 | 376 121.00 | | 424 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 491 399.00 | | 1 491 399.00 | 1 491 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 399.00 | | 1 491 399.00 | 1 491 399.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 056.00 | |
GE Autres charges | | | 6 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 535.00 | 8 267.00 | | 29 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 547.00 | 26 261.00 | | 31 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 714.00 | 434.00 | | 2 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 714.00 | 434.00 | | 2 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 365.00 | 9 762.00 | | 13 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 365.00 | 9 762.00 | | 13 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 650.00 | -9 328.00 | | -10 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 693.00 | 10 437.00 | | 8 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 945.00 | 1 504 149.00 | | 1 524 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 793.00 | 1 478 701.00 | | 1 501 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 152.00 | 25 448.00 | | 23 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 643.00 | 2 925.00 | | 3 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 087.00 | | 1 802.00 | 75 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 736.00 | | 1 802.00 | 69 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 279.00 | 9 056.00 | | 43 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 182.00 | 185.00 | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 097.00 | 8 871.00 | | 42 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 041.00 | 103 041.00 | | 103 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 879.00 | 63 879.00 | | 63 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UX Autres créances clients | 608 910.00 | 608 910.00 | | 608 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 075.00 | 699 075.00 | | 699 075.00 |
VW T.V.A. | 92 875.00 | 92 875.00 | | 92 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 883.00 | 424 883.00 | | 424 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 107.00 | 13 139.00 | | 16 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 864.00 | 19 243.00 | | 16 864.00 |
ST Autres comptes | 132 868.00 | 149 871.00 | | 132 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 642.00 | 31 241.00 | | 67 642.00 |
YT Sous‐traitance | 243 639.00 | 374 176.00 | | 243 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 765.00 | 2 614.00 | | 2 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 872.00 | 15 753.00 | | 18 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 027.00 | 263 004.00 | | 227 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 024.00 | 158 986.00 | | 189 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 013.00 | 574 531.00 | | 461 013.00 |