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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 846 269.00 | 8 685 212.00 | 5 161 057.00 | 13 846 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 628.00 | | 152 628.00 | 152 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 823.00 | 28 587.00 | 237.00 | 28 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 807.00 | 72 807.00 | | 72 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 118 553.00 | 8 786 606.00 | 5 331 947.00 | 14 118 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 032.00 | 11 920.00 | 302 112.00 | 314 032.00 |
BZ Autres créances | 2 598 223.00 | | 2 598 223.00 | 2 598 223.00 |
CF Disponibilités | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 332.00 | 11 920.00 | 2 936 412.00 | 2 948 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 066 885.00 | 8 798 526.00 | 8 268 359.00 | 17 066 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 038 450.00 | 4 038 450.00 | | 4 038 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 128.00 | 22 114.00 | | 28 128.00 |
DH Report à nouveau | 33 266.00 | 26 691.00 | | 33 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 440.00 | 120 281.00 | | 349 440.00 |
DL TOTAL (I) | 4 449 283.00 | 4 207 536.00 | | 4 449 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 635.00 | 2 484 823.00 | | 2 000 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 925.00 | 5 250.00 | | 8 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 946.00 | 594 841.00 | | 455 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 845.00 | 209 677.00 | | 204 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 266.00 | 24 543.00 | | 324 266.00 |
EA Autres dettes | 491 347.00 | 540 032.00 | | 491 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 111.00 | 356 556.00 | | 333 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 819 076.00 | 4 215 722.00 | | 3 819 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 268 359.00 | 8 423 257.00 | | 8 268 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 943 029.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000 635.00 | | | 2 000 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 183 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 183 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 209 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 989.00 | 46 776.00 | | 125 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 855.00 | 1 676 455.00 | | 2 183 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 416.00 | 1 556 173.00 | | 1 834 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 440.00 | 120 281.00 | | 349 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 643 984.00 | | 477 795.00 | 13 643 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 226.00 | | 14 118 553.00 | -3 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 032.00 | | 13 998 898.00 | 11 032.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -14 258.00 | | 101 630.00 | -14 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 516 903.00 | | 470 963.00 | 13 516 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 056.00 | | 6 832.00 | 109 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 262 049.00 | 524 557.00 | | 8 262 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 160 994.00 | 524 219.00 | | 8 160 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 055.00 | 338.00 | | 101 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 122.00 | 28.00 | 230.00 | 12 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 122.00 | 28.00 | 230.00 | 12 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 122.00 | 28.00 | 230.00 | 12 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 635.00 | 2 000 635.00 | | 2 000 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 946.00 | 455 946.00 | | 455 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 266.00 | 324 266.00 | | 324 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 134.00 | 412 134.00 | | 412 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 111.00 | 95 071.00 | 113 360.00 | 333 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
UX Autres créances clients | 299 728.00 | 299 728.00 | | 299 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VB T. V. A. | 131 353.00 | 131 353.00 | | 131 353.00 |
VC Groupe et associés | 2 429 880.00 | 2 429 880.00 | | 2 429 880.00 |
VI Groupe et associés | 79 213.00 | 79 213.00 | | 79 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 611.00 | 85 611.00 | | 85 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930 314.00 | 2 930 314.00 | | 2 930 314.00 |
VW T.V.A. | 119 234.00 | 119 234.00 | | 119 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 151.00 | 3 572 110.00 | 113 360.00 | 3 810 151.00 |