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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 300.00 | 21 086.00 | 93 214.00 | 114 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 344.00 | 21 330.00 | 100 014.00 | 121 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 607.00 | | 159 607.00 | 159 607.00 |
BZ Autres créances | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CF Disponibilités | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 547.00 | | 188 547.00 | 188 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 891.00 | 21 330.00 | 288 561.00 | 309 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 10 144.00 | 6 677.00 | | 10 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 364.00 | 3 468.00 | | 46 364.00 |
DL TOTAL (I) | 64 209.00 | 17 844.00 | | 64 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 964.00 | 2 033.00 | | 92 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 7 621.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 066.00 | | 4 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 811.00 | 36 424.00 | | 122 811.00 |
EA Autres dettes | 4 016.00 | 3 648.00 | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 352.00 | 53 792.00 | | 224 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 561.00 | 71 636.00 | | 288 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 968.00 | 53 792.00 | | 155 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 033.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 799.00 | | 543 799.00 | 543 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 799.00 | | 543 799.00 | 543 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 964.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 018.00 | 43.00 | | 2 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 793.00 | 9 200.00 | | 7 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 649.00 | 2 804.00 | | 2 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 649.00 | 18 315.00 | | 2 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 649.00 | -3 315.00 | | -2 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 127.00 | 1 415.00 | | 10 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 423.00 | 317 075.00 | | 557 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 059.00 | 313 607.00 | | 511 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 364.00 | 3 468.00 | | 46 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 649.00 | | 103 695.00 | 17 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 605.00 | | 97 695.00 | 16 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 6 000.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 366.00 | 10 964.00 | | 10 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 122.00 | 10 964.00 | | 10 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 292.00 | 49 292.00 | | 49 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 159 607.00 | | | 159 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 825.00 | 24 445.00 | 68 380.00 | 92 825.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 242.00 | 175 242.00 | | 175 242.00 |
VW T.V.A. | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 348.00 | 155 968.00 | 68 380.00 | 224 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 968.00 | 3 309.00 | | 5 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 779.00 | 3 021.00 | | 2 779.00 |
ST Autres comptes | 151 822.00 | 102 507.00 | | 151 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 251.00 | 3 288.00 | | 3 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 243.00 | | | 243.00 |
YT Sous‐traitance | 1 457.00 | 12 039.00 | | 1 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | 569.00 | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 548.00 | 3 878.00 | | 6 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 870.00 | 59 198.00 | | 106 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 386.00 | 22 009.00 | | 41 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 309.00 | 120 855.00 | | 159 309.00 |