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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 871.00 | 51 053.00 | 16 818.00 | 67 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 112.00 | 74 677.00 | 40 435.00 | 115 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 983.00 | 125 730.00 | 57 253.00 | 182 983.00 |
BT Marchandises | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 509.00 | | 194 509.00 | 194 509.00 |
BZ Autres créances | 553 763.00 | | 553 763.00 | 553 763.00 |
CF Disponibilités | 70 912.00 | | 70 912.00 | 70 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 201.00 | | 825 201.00 | 825 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 184.00 | 125 730.00 | 882 454.00 | 1 008 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 597.00 | 44 602.00 | | 27 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 719.00 | 202 995.00 | | 230 719.00 |
DL TOTAL (I) | 269 316.00 | 258 597.00 | | 269 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 285.00 | 37 595.00 | | 13 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 893.00 | 150 772.00 | | 154 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 656.00 | 168 539.00 | | 220 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 076.00 | 60 453.00 | | 71 076.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 2 017.00 | | 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 648.00 | 154 228.00 | | 152 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 137.00 | 573 603.00 | | 613 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 454.00 | 832 200.00 | | 882 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 725.00 | | 40 754.00 | 141 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 174 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 174 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 725.00 | | 40 754.00 | 141 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 072.00 | 29 828.00 | 8 333.00 | 71 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 072.00 | 29 828.00 | 8 333.00 | 71 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 829.00 | 71 829.00 | | 71 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 539.00 | 168 539.00 | | 168 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 228.00 | 154 228.00 | | 154 228.00 |
UX Autres créances clients | 169 143.00 | 169 143.00 | | 169 143.00 |
VB T. V. A. | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VC Groupe et associés | 516 768.00 | 516 768.00 | | 516 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 612.00 | 24 327.00 | 13 285.00 | 37 612.00 |
VI Groupe et associés | 78 943.00 | 78 943.00 | | 78 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 574.00 | 706 574.00 | | 706 574.00 |
VW T.V.A. | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 620.00 | 560 335.00 | 13 285.00 | 573 620.00 |