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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 854.00 | 29 781.00 | 45 073.00 | 74 854.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 869.00 | 29 781.00 | 45 088.00 | 74 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 346.00 | 1 054.00 | 8 292.00 | 9 346.00 |
072 Créances – Autres | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
084 Disponibilités | 49 168.00 | | 49 168.00 | 49 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 155.00 | 1 054.00 | 73 101.00 | 74 155.00 |
110 Total général Actif | 149 024.00 | 30 835.00 | 118 189.00 | 149 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 419.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 224.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292.00 | | | 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 740.00 | | | 131 740.00 |
222 Production stockée | 554.00 | | | 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
230 Autres produits | 783.00 | | | 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 485.00 | | | 137 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158.00 | | | 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 166.00 | | | -4 166.00 |
242 Autres charges externes. | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
252 Charges sociales | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 110.00 | | | 109 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 621.00 | | | 621.00 |
294 Charges financières | 700.00 | | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 296.00 | | | 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |