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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 379.00 | 6 079.00 | 2 299.00 | 8 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 158.00 | 31 859.00 | 2 299.00 | 34 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
BZ Autres créances | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CF Disponibilités | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 150.00 | | 113 150.00 | 113 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 308.00 | 31 859.00 | 115 449.00 | 147 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
DH Report à nouveau | -23 144.00 | -8 021.00 | | -23 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 725.00 | -15 123.00 | | 58 725.00 |
DL TOTAL (I) | 76 226.00 | 17 500.00 | | 76 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 99.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 002.00 | 18 550.00 | | 11 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 535.00 | 19 095.00 | | 18 535.00 |
EA Autres dettes | 9 586.00 | 23 723.00 | | 9 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 223.00 | 61 486.00 | | 39 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 449.00 | 78 986.00 | | 115 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 99.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 438.00 | | 253 438.00 | 253 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 438.00 | | 253 438.00 | 253 438.00 |
FM Production stockée | | | 11 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 279.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 279.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -279.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 005.00 | 225 328.00 | | 267 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 279.00 | 240 451.00 | | 208 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 725.00 | -15 123.00 | | 58 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 847.00 | 15 729.00 | | 11 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 517.00 | 1 342.00 | | 30 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 517.00 | 1 342.00 | | 30 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |